Stratégies De Négociation D'Options Rentables

Stratégie de revenu à faible risque montrée pour avoir une chance de succès 94 Peu importe comment vous définissez le risque en termes spécifiques, le concept de risque implique toujours des pertes. Un risque élevé est associé à une possibilité de perte supérieure à la moyenne. Selon cette définition, les options de vente pourraient être l'une des stratégies de risque les plus faibles qu'un investisseur peut utiliser. Les options ont une réputation d'être à haut risque et les investisseurs sont souvent dit que 80 des traders options perdent de l'argent. Je n'ai jamais été en mesure de trouver un rapport qui valide ce nombre. Je pense aux options comme un investissement où il y aura un nombre égal de postes gagnants et perdants. Cela est simplement le résultat de la façon dont les options sont conçues. Chaque fois qu'une option est achetée, quelqu'un d'autre doit être la vente, et un côté du métier sera un gagnant tandis que l'autre partie fera face à une perte. Les options donnent à l'acheteur le droit d'acheter ou de vendre 100 actions d'un titre ou d'un FNB à un prix prédéterminé (connu sous le nom de prix d'exercice) avant une date précise. Parce qu'ils ont une date d'expiration, à cette date, l'acheteur d'option aura soit un gain ou une perte et le commerce est plus ou de toute façon. Il ya seulement deux résultats possibles, et si l'acheteur gagne, alors le vendeur d'options doit avoir une perte. Inversement, lorsque l'acheteur d'options perd, le vendeur gagne. Les études (et l'expérience) montrent que l'acheteur d'options n'a pas 5050 chance de gagner. Ils ont en fait une probabilité très élevée de perdre. Une étude réalisée à l'aide de Chicago Mercantile Exchange (CME) des données ont montré 83 de toutes les options sur les indices boursiers a expiré sans valeur. N'oubliez pas qu'il ya un gagnant pour chaque échange d'options perdantes. Si l'acheteur perd sur 83 de ces options, cela signifie que les vendeurs gagnent souvent. Nous pouvons même incliner les chances en notre faveur un peu plus en regardant si la vente d'appel ou de vente serait plus rentable. Une option d'achat donne à l'acheteur le droit d'acheter le stock sous-jacent et une option de vente donne à l'acheteur le droit de vendre l'action sous-jacente. Appelez les acheteurs profitent lorsque les prix augmentent, tandis que les acheteurs profitent quand les prix diminuent. CME données ont montré que 60 des appels a expiré sans valeur tandis que 94 des mises a expiré sans valeur. Ces données montrent que la vente de puts a une forte probabilité de succès. Lorsque vous vendez un put, vous le vendez généralement à un prix d'exercice qui est inférieur au prix du marché actuel. À moins que le cours de l'action sous-jacente ou de l'ETF ne soit inférieur au prix d'exercice, la mise expirera sans valeur. Pour minimiser les risques de vente de vente, vous ne devriez vendre que des options de vente sur des actions ou des ETF que vous souhaitez détenir. Par exemple, si SPDR SampP 500 ETF (NYSE: SPY) se négocie à 195 et que vous souhaitez l'acheter sur un pullback de 10, vous pourriez vendre un mis à 175 qui expire dans un à deux mois et gagner un revenu en attendant d'acheter À votre prix désiré. La mise en garde est que si SPY tombe plus de 10 vous devrez encore l'acheter à 175. Je crois qu'une raison pour laquelle le taux de réussite pour les vendeurs vendus est si élevé est parce que le marché est dominé par des professionnels. Ils connaissent la juste valeur des puts qu'ils sont prêts à vendre et à prendre des métiers seulement quand le moment est venu. Les investisseurs individuels peuvent aisément tirer profit de la vente des mises tout comme les professionnels, mais cette stratégie exige faire des devoirs. Un SPY mis avec un prix d'exercice de 190, par exemple, aura un prix plus élevé qu'un put avec un prix d'exercice de 175, mais le prix d'exercice plus élevé est plus susceptible d'être exercé. Il est généralement préférable d'utiliser des puts qui sont au moins 10 en dessous du prix du marché actuel pour gagner un montant élevé de revenus et vous aider à vous assurer que vous achetez uniquement l'action sous-jacente ou de l'ETF à une bonne affaire. Options de négociation pourrait être un moyen d'augmenter vos revenus par des centaines voire des milliers de dollars chaque mois, mais vous devez étudier le marché avant de faire des métiers. Envisagez de vendre des options de vente si vous recherchez une stratégie de revenu offrant un faible risque. Remarque: Chaque semaine depuis février 2013, j'ai offert à mes abonnés de Income Trader une possibilité d'achat ou de vente à faible risque. Et chaque commerce a été un gagnant. Mon record de piste se trouve maintenant à un étonnant 52 pour 52. Vous pouvez voir chaque un seul des métiers fermés ici. La plupart des articles populaires ArticlesEarn Revenu pendant que vous attendez pour les stocks d'aller à la vente Avec le marché apparemment faire de nouveaux sommets tous les temps semaine après semaine, je n'ai pas à vous dire que les remises disponibles sur les entreprises de qualité sont lointaines. Donc, Id comme pour dépoussiérer une de nos stratégies préférées pour faire face à un pullback: se faire payer pour acheter des actions à un escompte. Si vous avez suivi avec le commerce rentable pendant un certain temps, alors vous êtes probablement familier avec ma collègue Amber Hestla et la stratégie de vente mise qu'elle utilise dans son bulletin de la prime, le revenu Trader. Pour ceux qui ne sont pas familiers, vous pouvez en effet être payé pour la chance d'acheter des actions à un escompte en utilisant une stratégie conservatrice qui implique la vente de contrats d'option de vente. Heres comment cela fonctionne Laisse dire que vous voulez vraiment acheter Netflix (NASDAQ: NFLX). Mais à un prix récent d'un peu plus de 97 par action, vous vous sentez comme les actions sont un peu cher. À ce prix, le stock a un rapport prix / bénéfice de 297,4, ce qui est assez riche par rapport à sa moyenne quinquennale de 184,1. Youd se sentent beaucoup plus à l'aise d'acheter si elle était de négociation pour moins - disons, 90, qui est de 7,5 au-dessous du prix récent. À ce niveau, bien sûr, le stock serait encore un peu riche, mais vous pourriez vivre avec elle. Après tout, parlaient de Netflix. C'est une bonne compagnie. Elle ne va nulle part. En fait, les analystes estiment qu'il pourrait éventuellement courir jusqu'à 50 plus élevés. Maintenant, vous pourriez placer une commande limite pour acheter NFLX à 90 par action. Après tout, il n'est pas impensable de voir un pullback sur le marché ou un autre événement qui provoque des actions à tomber à votre prix d'achat préféré dans les prochaines semaines ou ainsi. Encore une fois, peut-être pas. Peut-être que vous trouverez un endroit pour garer votre argent dans l'intervalle et gagner un peu d'intérêt pendant que vous attendez. Encore une fois, dans l'environnement de taux d'intérêt à bas taux d'aujourd'hui, c'est peu probable. Oublie ça. Faites-vous une faveur et ne permettent pas l'une ou l'autre de ces options pour vous soutenir dans un coin. Si vous vous sentez vraiment mal à l'aise avec Netflixs prix actuel, alors Im ici pour vous dire que vous avez un troisième choix: la vente des options de vente. Les options de vente donnent au propriétaire le droit, mais pas l'obligation, de vendre un titre à un prix déterminé avant une date déterminée. Lorsque vous vendez un put, vous êtes obligé d'acheter ce stock de l'acheteur put si les actions tombent au prix spécifié (le prix d'exercice options). En utilisant l'exemple ci-dessus, vous pourriez vendre une option de vente sur Netflix avec un prix d'exercice de 90 qui expire le 16 septembre pour une prime d'environ 0,50. La prime, ou ce que Amber appelle le revenu instantané, est ce que vous recevez de la vente de l'option - dans ce cas, environ 50 par contrat. (Un contrat d'option contrôle 100 actions, donc 0,50 x 100 50.) Et c'est à vous de garder quoi qu'il arrive. Si NFLX est inférieur à 90 par action à l'expiration, vous devrez acheter des actions pour ce prix. Mais rappelez-vous, thats le prix réduit que vous vouliez payer pour NFLX en premier lieu. Et parce que vous avez déjà empoché une prime pour vendre la mise, votre base de coûts est en fait 89,50 (90 prix d'exercice - 0,50 prime). Cela signifie que si NFLX tombe à 90 ou moins par Septembre 16, vous allez ramasser les actions à un rabais de plus de 8 au prix actuel. Et si NFLX ne tombe pas au prix d'exercice avant le 16 septembre, vous n'êtes plus obligé d'acheter le stock, mais vous gardez la prime 50. Quelle est grande sur cette stratégie est que vous obtenez payé pour définir les termes. Vous décidez ce que vous seriez à l'aise de payer un stock si elle tombe au prix indiqué. Et vous fixez le délai que vous êtes prêt à attendre. Il abaisse votre base de coûts si le stock tombe à votre prix d'exercice, et si elle ne le fait pas, alors vous gardez simplement la prime en tant que bénéfice pur. Quoi de plus, vous pouvez répéter ce processus encore et encore - et l'échelle en fonction de votre niveau de confort. Comme nous l'avons dit auparavant, la vente de puts est à peu près aussi proche que possible d'un gagnant-gagnant dans l'investissement. En fait, depuis que Amber a lancé Income Trader en 2013, shes a réussi à afficher un étonnant 134 métiers gagnants sur 140. C'est un taux de victoire de 96. Si vous n'êtes pas familier avec les options, mais cela semble intrigant pour vous, alors nous avons un spécial Présentation qui donne plus de détails sur la stratégie d'Ambers. Et si vous choisissez de donner Income Trader un essai sans risque, vous obtiendrez également une liste complète de rapports pour rapidement vous mettre à la vitesse sur les options de négociation. Pour commencer, allez-y maintenant. Articles les plus populaires Le secret des options rentables Options de négociation est en fait une excellente alternative à la possession et les stocks de court-circuit. Chaque semaine, j'écris un article suggérant diverses stratégies pour le négoce d'options. Au cours de mes 18 ans d'expérience en tant qu'investisseur, j'ai commencé à considérer les options de négociation comme une stratégie génératrice de revenus. En vendant des appels couverts contre des positions longues j'ai tenu que stagnait, je pouvais les jus pour 2 ndash 2.5 prime chaque mois Puis je me suis rendu compte que je pouvais vendre des mises nus contre les stocks je wouldnrsquot esprit posséder, qui a libéré mon capital pour d'autres choses sauf si le stock Obtenu mis à moi. Irsquove été chanceux jusqu'à présent mdash en collant à des options de négociation avec les stocks que je connais très bien, et dont les modèles que j'ai reconnu, plus de 70 de mes stratégies de négociation d'options personnelles ne sont pas affectés. Toutefois, les options de négociation sont le plus souvent associées à une stratégie de couverture. Dans certains cas, les stratégies de négociation d'options sont utilisées pour les stocks que vous possédez. Cependant, y at-il des moments où les stratégies de négociation d'options ont du sens au lieu de posséder réellement ou de court-circuiter des actions individuelles Vous pariez il ya. Avec l'explosion des ETFs. Les investisseurs peuvent maintenant concentrer leurs métiers sur des secteurs individuels, différentes classes d'actifs, différents pays et même des indicateurs techniques. Pour ceux qui ont de bons instincts, les options peuvent être un moyen de profiter sans s'exposer au risque associé à la possession réelle de la sécurité. Options intelligentes - stratégies de négociation Par exemple, Irsquom préoccupé par le secteur du détail après un Q1 abyssale. Le SPDR Spread Retail ETF (XRT) est un ETF très diversifié du secteur de la vente au détail qui a tout, de CarMax (KMX) à PetSmart (PETM). Si le nombre de détaillants Q2 vient en faibles au cours du mois prochain, le secteur entier pourrait obtenir retiré. L'ETF se négocie actuellement juste en dessous de 85. Le 85 août Put est très bon marché, et vous pouvez l'acheter pour 1,71. Donc, si le FNB se décompose en 83,29, vos clients commencent à profiter. Ce que j'aime à propos de ce métier, c'est que si j'avais choisi de court-circuiter l'ETF (ou aller longtemps dans d'autres cas), je fixerais normalement une perte de 7 stop, généralement considéré comme un seuil standard de perte. Avec une mise, Irsquom dépenser moins de 2 du prix de l'ETF, et mon risque est limité avec tout ce que je paie pour la mise. Je pense que les atouts durables vont de nouveau augmenter, parce que la confiance économique va diminuer. Maintenant, je déteste commerce d'or. Irsquove fait le pétrole bien de négociation. Mais l'or me fait toujours souffler. Je pense que l'or devrait faire partie du portefeuille à long terme de tout le monde, mais compte tenu de l'état actuel des choses, et de la volatilité de goldrsquos, je préférerais limiter mon risque en utilisant les options de négociation des actions SPDR Gold. GLD se négocie actuellement à 10 du prix de l'or, ou 125.42. Je pourrais acheter le mars 2015 130 appels pour 3,70. Dans ce cas, je m'expose à un risque qui représente moins de 3 de la valeur de l'ETF, donc encore Irsquom entrant sous le 7 stop-loss (qui, croyez-moi, a été déclenché plus de fois que je peux compter avec de l'or ). Irsquom a également donné de l'or huit mois pour passer au-delà de la marque de 1300, ce qui, je pense, est très probable. Ce ne sont là que quelques exemples rapides de la façon dont les options peuvent vous aider à râteau dans les bénéfices sans vous exposer à des niveaux élevés de risque. La prochaine fois que vous pensez à court-circuiter une sécurité, demandez-vous si les options ne sont pas une meilleure façon de profiter de l'occasion. Au moment de la rédaction du présent document, Lawrence Meyers ne détenait aucun des titres susmentionnés. Il est président de Asymmetrical Media Strategies. Une firme de PR de crise, et PDL Broker, Inc .. qui finance le financement, les investissements stratégiques et les achats d'actifs en difficulté entre les entreprises de private equity et les entreprises. Il a également écrit deux livres et blogs sur la politique publique, l'intégrité journalistique, la culture populaire et les affaires mondiales. Contactez-le à pdlcapital66gmail et suivez ses tweets à ichabodscranium. Nouveau sur Options Trading Voir notre série ldquoOptions Basics 101rdquo